Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни
Детализированное раскрытие информации о паевом инвестиционном фонде, в том числе о структуре его активов, стоимости паев, расходах, связанных с доверительным управлением.
Может быть альтернативой рублевому банковскому депозиту, но с потенциально большей доходностью в среднесрочной перспективе с минимальным риском.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни, даёт возможность пайщикам инвестировать в ликвидные облигации наиболее надёжных корпоративных эмитентов, преимущественно российских и номинированных в национальной валюте, а также в государственные ценные бумаги РФ.
Фонд нацелен на получение доходности выше
уровня инфляции и дохода по банковским вкладам.
При формировании и реализации инвестиционной стратегии фонда применяется
структурированный, основанный на постоянном контроле рисков подход, который сочетает в себе
макроэкономический анализ и тщательный внутренний анализ фундаментальных показателей эмитентов. Основными
инструментами инвестиционного процесса для облигаций являются моделирование макроэкономических показателей
и кредитный анализ эмитентов.
| Полное наименование Фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни |
| Краткое наименование Фонда | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции» |
| Правила Фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.07.2025 за № 7200 |
| Полное фирменное название управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» |
| Сокращенное фирменное название управляющей компании | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» |
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и другими документами, в соответствии с действующим законодательством, можно в ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
По адресу: 121614, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1
На сайте www.renlife.ru
по телефону +7 (495) 981-2-981,8 (800) 333-29-81,+7 (495) 589-18-66
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления инвестиционным фондом.
Период
Период
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. |
Изменение РСИП за день, % | Стоимость чистых активов (СЧА), руб. |
Изменение СЧА за день, % |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 99.9932 | +0.57 | 3108781.5 | +0.57 |
| 11.09.2026 | 99.4292 | -0.4 | 3091247.56 | -0.4 |
| 10.09.2026 | 99.8309 | +0.17 | 3103734.79 | +0.17 |
| 09.09.2026 | 99.6657 | -0.21 | 3098599.15 | -0.21 |
| 08.09.2026 | 99.8705 | -0.23 | 3104967.84 | -0.23 |
| 07.09.2026 | 100.1047 | +0.14 | 3112247.85 | +0.14 |
| 04.09.2026 | 99.9694 | +0.2 | 3108041.44 | +0.2 |
| 03.09.2026 | 99.7748 | -0.03 | 3101992.13 | -0.03 |
| 02.09.2026 | 99.8052 | -0.19 | 3102936.96 | -0.19 |
| 01.09.2026 | 99.9988 | -0.11 | 3108956.99 | -0.11 |
| 31.08.2026 | 100.1104 | +0.63 | 3112424.45 | +0.63 |
| 28.08.2026 | 99.4821 | +0.07 | 3092890.32 | +0.07 |
| 27.08.2026 | 99.4174 | +0.04 | 3090880.61 | +0.04 |
| 26.08.2026 | 99.3769 | -0.43 | 3089622.09 | -0.43 |
| 25.08.2026 | 99.8105 | +0.52 | 3103102.62 | +0.52 |
| 24.08.2026 | 99.2917 | -0.51 | 3086970.61 | -0.51 |
| 21.08.2026 | 99.7971 | +0.14 | 3102685.31 | +0.14 |
| 20.08.2026 | 99.6535 | -0.67 | 3098219.97 | -0.67 |
| 19.08.2026 | 100.3243 | +0.19 | 3119075.64 | +0.19 |
| 18.08.2026 | 100.1367 | +0.49 | 3113242.13 | +0.49 |
| 17.08.2026 | 99.653 | -0.71 | 3098204.21 | -0.71 |
| 14.08.2026 | 100.3619 | -1.02 | 3120244.33 | -1.02 |
| 13.08.2026 | 101.394 | -1.08 | 3152331.8 | -1.08 |
| 12.08.2026 | 102.4983 | -0.34 | 3186665.48 | -0.34 |
| 11.08.2026 | 102.8451 | +0.37 | 3197445.79 | +0.37 |
| 10.08.2026 | 102.4678 | +0.18 | 3185717.89 | +0.18 |
| 07.08.2026 | 102.2879 | -0.06 | 3180122.64 | -0.06 |
| 06.08.2026 | 102.3481 | -0.19 | 3181994.87 | -0.19 |
| 05.08.2026 | 102.5414 | +0.51 | 3188005.88 | +0.51 |
| 04.08.2026 | 102.0257 | +0.37 | 3171970.43 | +0.37 |
| 03.08.2026 | 101.654 | +0.38 | 3160416.35 | +0.38 |
| 31.07.2026 | 101.2693 | +0.1 | 3148456.32 | +0.11 |
| 30.07.2026 | 101.1631 | -0.13 | 3145152.57 | -0.13 |
| 29.07.2026 | 101.2968 | +0.46 | 3149311.19 | +0.46 |
| 28.07.2026 | 100.8325 | -0.05 | 3134874.15 | +2.6 |
| 27.07.2026 | 100.8789 | +0.86 | 3055318.31 | +0.86 |
| 24.07.2026 | 100.0222 | +0.9 | 3029371.28 | +0.9 |
| 23.07.2026 | 99.1335 | -0.03 | 3002455.95 | -0.03 |
| 22.07.2026 | 99.1602 | +0.94 | 3003262.68 | +0.94 |
| 21.07.2026 | 98.2371 | +1.7 | 2975304.63 | +1.7 |
| 20.07.2026 | 96.5951 | +1.36 | 2925573.75 | +1.36 |
| 17.07.2026 | 95.295 | -0.55 | 2886198.06 | -0.55 |
| 16.07.2026 | 95.8268 | -1.46 | 2902304.33 | -1.46 |
| 15.07.2026 | 97.2506 | -0.99 | 2945426.4 | -0.99 |
| 14.07.2026 | 98.2211 | +0.19 | 2974821.83 | +0.19 |
| 13.07.2026 | 98.0364 | -0.08 | 2969228.76 | -0.08 |
| 10.07.2026 | 98.1143 | -0.6 | 2971587.04 | -0.6 |
| 09.07.2026 | 98.7071 | -0.14 | 2989541.88 | -0.14 |
| 08.07.2026 | 98.8415 | -1.5 | 2993612.49 | -1.5 |
| 07.07.2026 | 100.3478 | -0.16 | 3039233.63 | -0.16 |
| 06.07.2026 | 100.5113 | -1.45 | 3044183.67 | -1.45 |
| 03.07.2026 | 101.9866 | -0.36 | 3088866.4 | -0.36 |
| 02.07.2026 | 102.3502 | -0.75 | 3099880.49 | -0.75 |
| 01.07.2026 | 103.1272 | -0.09 | 3123411.46 | +0.17 |
| 30.06.2026 | 103.216 | +0.04 | 3118001.46 | +0.04 |
| 29.06.2026 | 103.175 | +0.76 | 3116762.71 | +0.76 |
| 26.06.2026 | 102.3958 | +0.05 | 3093223.82 | +0.05 |
| 25.06.2026 | 102.3396 | -0.13 | 3091525.7 | -0.13 |
| 24.06.2026 | 102.4678 | -0.98 | 3095399.41 | -0.98 |
| 23.06.2026 | 103.4862 | +0.33 | 3126165.54 | +0.33 |
| 22.06.2026 | 103.1469 | -1.33 | 3115912.84 | -1.33 |
| 19.06.2026 | 104.533 | -0.42 | 3157784.87 | -0.42 |
| 18.06.2026 | 104.9698 | -0.35 | 3170981.84 | -0.35 |
| 17.06.2026 | 105.3347 | +0.03 | 3182003.78 | +0.03 |
| 16.06.2026 | 105.3071 | -0.28 | 3181171.56 | -0.28 |
| 15.06.2026 | 105.6001 | +1.05 | 3190022.5 | +1.05 |
| 11.06.2026 | 104.4983 | -0.07 | 3156739.1 | -0.07 |
| 10.06.2026 | 104.5719 | -0.17 | 3158961.8 | -0.17 |
| 09.06.2026 | 104.7457 | -0.01 | 3164211.17 | -0.01 |
| 08.06.2026 | 104.7561 | -0.69 | 3164524.99 | -0.69 |
| 05.06.2026 | 105.4847 | -0.04 | 3186534.85 | -0.04 |
| 04.06.2026 | 105.5311 | -0.12 | 3187938.03 | -0.12 |
| 03.06.2026 | 105.6613 | +0.09 | 3191870.83 | +0.09 |
| 02.06.2026 | 105.5688 | +0.71 | 3189077.01 | +0.71 |
| 01.06.2026 | 104.8278 | -0.02 | 3166692.36 | -0.02 |
| 29.05.2026 | 104.8446 | -0.14 | 3167200.54 | -0.14 |
| 28.05.2026 | 104.9913 | -0.17 | 3171630.38 | -0.17 |
| 27.05.2026 | 105.1711 | +0.08 | 3177063.33 | +0.08 |
| 26.05.2026 | 105.0844 | -0.75 | 3174443.45 | -0.75 |
| 25.05.2026 | 105.8777 | -0.15 | 3198408.32 | -0.15 |
| 22.05.2026 | 106.0356 | +0.02 | 3203177.04 | +0.02 |
| 21.05.2026 | 106.0142 | +0.09 | 3202532.54 | +0.09 |
| 20.05.2026 | 105.924 | +0.07 | 3199807.76 | +0.07 |
| 19.05.2026 | 105.8471 | -0.33 | 3197484.1 | -0.33 |
| 18.05.2026 | 106.2013 | +0.17 | 3208182.65 | +0.17 |
| 15.05.2026 | 106.0231 | -0.2 | 3202801.32 | +0.23 |
| 14.05.2026 | 106.232 | -0.72 | 3195610.45 | -0.72 |
| 13.05.2026 | 107.0063 | +0.03 | 3218902.85 | +0.03 |
| 12.05.2026 | 106.9771 | +0.58 | 3218024.6 | +0.58 |
| 08.05.2026 | 106.3639 | -0.21 | 3199578.99 | -0.21 |
| 07.05.2026 | 106.5868 | +0.06 | 3206282.57 | +14.53 |
| 06.05.2026 | 106.5265 | -0.02 | 2799470.77 | -0.02 |
| 05.05.2026 | 106.5473 | +0.1 | 2800016.63 | +0.1 |
| 04.05.2026 | 106.4457 | +0.09 | 2797345.84 | +0.09 |
| 30.04.2026 | 106.3506 | +0.37 | 2794846.94 | +0.37 |
| 29.04.2026 | 105.9604 | -0.33 | 2784593.15 | -0.33 |
| 28.04.2026 | 106.3074 | -0.1 | 2793712.78 | -0.1 |
| 27.04.2026 | 106.4164 | -0.13 | 2796577.03 | -0.13 |
| 24.04.2026 | 106.5546 | -0.4 | 2800209.32 | -0.4 |
| 23.04.2026 | 106.983 | +0.12 | 2811465.18 | +0.12 |
| 22.04.2026 | 106.8552 | +0.14 | 2808106.7 | +0.14 |
| 21.04.2026 | 106.7048 | -0.05 | 2804154.94 | -0.05 |
| 20.04.2026 | 106.7623 | +0.15 | 2805666.99 | +27.09 |
| 17.04.2026 | 106.6062 | +0.19 | 2207564.43 | +1.43 |
| 16.04.2026 | 106.4041 | +0.32 | 2176378.91 | +0.32 |
| 15.04.2026 | 106.0628 | +0.25 | 2169397.86 | +0.25 |
| 14.04.2026 | 105.8012 | -0.03 | 2164048.02 | -0.03 |
| 13.04.2026 | 105.8381 | -0.15 | 2164801.15 | -0.15 |
| 10.04.2026 | 105.9958 | -0.03 | 2168028.13 | -0.03 |
| 09.04.2026 | 106.0293 | -0.33 | 2168713.42 | -0.33 |
| 08.04.2026 | 106.3788 | +0.08 | 2175862.51 | +0.08 |
| 07.04.2026 | 106.2954 | -0.04 | 2174155.09 | -0.04 |
| 06.04.2026 | 106.3329 | +0.09 | 2174923.25 | +0.09 |
| 03.04.2026 | 106.2418 | -0.03 | 2173060.33 | -0.03 |
| 02.04.2026 | 106.2753 | -0.06 | 2173745.45 | -0.06 |
| 01.04.2026 | 106.343 | +0.15 | 2175129.26 | +0.14 |
| 31.03.2026 | 106.189 | +0.06 | 2171980.14 | +0.06 |
| 30.03.2026 | 106.1277 | 0 | 2170726.04 | +12.6 |
| 27.03.2026 | 106.1325 | -0.13 | 1927824.34 | -0.13 |
| 26.03.2026 | 106.2665 | -0.17 | 1930257.79 | -0.17 |
| 25.03.2026 | 106.4512 | +0.13 | 1933613.28 | +0.13 |
| 24.03.2026 | 106.3171 | -0.19 | 1931177.04 | -0.19 |
| 23.03.2026 | 106.5191 | -0.26 | 1934845.34 | -0.26 |
| 20.03.2026 | 106.8015 | +0.03 | 1939976.25 | +0.03 |
| 19.03.2026 | 106.7692 | -0.04 | 1939389.41 | -0.04 |
| 18.03.2026 | 106.81 | -0.01 | 1940130.24 | +0.41 |
| 17.03.2026 | 106.816 | +0.05 | 1932139.93 | +0.06 |
| 16.03.2026 | 106.7573 | +0.35 | 1931077.18 | +0.35 |
| 13.03.2026 | 106.3896 | +0.28 | 1924426.9 | +0.28 |
| 12.03.2026 | 106.0912 | +0.33 | 1919028.11 | +0.33 |
| 11.03.2026 | 105.7473 | -0.03 | 1912808.73 | -0.03 |
| 10.03.2026 | 105.7825 | +0.08 | 1913444.68 | +0.08 |
| 06.03.2026 | 105.6974 | +0.04 | 1911905.33 | +0.04 |
| 05.03.2026 | 105.6553 | +0.26 | 1911144.48 | +0.26 |
| 04.03.2026 | 105.3767 | +0.1 | 1906103.64 | +0.1 |
| 03.03.2026 | 105.2719 | -0.13 | 1904208.04 | -0.13 |
| 02.03.2026 | 105.4083 | -0.05 | 1906675.28 | -0.05 |
| 27.02.2026 | 105.4657 | +0.26 | 1907714.67 | +0.26 |
| 26.02.2026 | 105.1895 | -0.19 | 1902717.58 | -0.19 |
| 25.02.2026 | 105.3882 | +0.26 | 1906312.81 | +1.71 |
| 24.02.2026 | 105.1104 | +0.08 | 1874288.12 | +0.08 |
| 20.02.2026 | 105.0275 | +0.09 | 1872809.22 | +0.09 |
| 19.02.2026 | 104.9297 | -0.05 | 1871064.57 | -0.05 |
| 18.02.2026 | 104.9801 | +0.3 | 1871964.11 | +0.3 |
| 17.02.2026 | 104.6612 | -0.11 | 1866277.72 | -0.11 |
| 16.02.2026 | 104.7759 | +0.14 | 1868323.23 | +0.14 |
| 13.02.2026 | 104.6303 | +0.5 | 1865725.82 | +0.5 |
| 12.02.2026 | 104.1128 | +0.25 | 1856498.61 | +0.25 |
| 11.02.2026 | 103.8564 | +0.23 | 1851926.52 | +0.23 |
| 10.02.2026 | 103.6215 | -0.07 | 1847738.22 | -0.07 |
| 09.02.2026 | 103.6976 | +0.08 | 1849095.71 | +0.08 |
| 06.02.2026 | 103.6175 | -0.08 | 1847666.45 | -0.08 |
| 05.02.2026 | 103.6961 | -0.4 | 1849068.61 | -0.4 |
| 04.02.2026 | 104.1092 | -0.11 | 1856433.62 | -0.11 |
| 03.02.2026 | 104.2238 | +0.3 | 1858478.34 | +0.74 |
| 02.02.2026 | 103.9076 | +0.13 | 1844739.59 | +0.13 |
| 30.01.2026 | 103.7767 | +0.1 | 1842415.11 | +0.1 |
| 29.01.2026 | 103.6694 | +0.05 | 1840510.12 | +0.05 |
| 28.01.2026 | 103.6221 | +0.03 | 1839670.26 | +0.03 |
| 27.01.2026 | 103.5925 | -0.14 | 1839145.33 | +2.11 |
| 26.01.2026 | 103.7377 | +0.13 | 1801223.04 | +0.13 |
| 23.01.2026 | 103.6058 | +0.03 | 1798932.15 | +0.03 |
| 22.01.2026 | 103.5787 | -0.06 | 1798462.77 | -0.06 |
| 21.01.2026 | 103.645 | 0 | 1799613.06 | 0 |
| 20.01.2026 | 103.6493 | -0.26 | 1799687.81 | -0.26 |
| 19.01.2026 | 103.9205 | +0.13 | 1804397.82 | +0.13 |
| 16.01.2026 | 103.7826 | +0.13 | 1802003.57 | +0.13 |
| 15.01.2026 | 103.645 | -0.2 | 1799613.77 | -0.2 |
| 14.01.2026 | 103.8535 | +0.02 | 1803233.71 | +0.02 |
| 13.01.2026 | 103.8345 | -0.08 | 1802903.14 | -0.08 |
| 12.01.2026 | 103.9167 | +0.52 | 1804330.32 | +0.52 |
| 30.12.2025 | 103.3804 | +0.5 | 1795018.77 | +0.5 |
| 29.12.2025 | 102.8629 | +0.2 | 1786034.58 | +0.2 |
| 26.12.2025 | 102.6537 | +0.38 | 1782400.78 | +0.38 |
| 25.12.2025 | 102.2689 | -0.22 | 1775720.84 | -0.22 |
| 24.12.2025 | 102.4951 | +0.02 | 1779647.56 | +0.02 |
| 23.12.2025 | 102.4699 | -0.01 | 1779210.83 | -0.01 |
| 22.12.2025 | 102.4789 | -0.45 | 1779366.14 | -0.45 |
| 19.12.2025 | 102.9384 | -0.01 | 1787344.08 | -0.01 |
| 18.12.2025 | 102.9438 | +0.02 | 1787439.09 | +82.93 |
| 17.12.2025 | 102.9238 | +0.11 | 977091.38 | +0.11 |
| 16.12.2025 | 102.8121 | +0.03 | 976031.1 | +0.03 |
| 15.12.2025 | 102.7784 | +0.07 | 975710.74 | +0.07 |
| 12.12.2025 | 102.7034 | +0.19 | 974999.15 | +0.19 |
| 11.12.2025 | 102.5057 | +0.51 | 973121.89 | +0.51 |
| 10.12.2025 | 101.9834 | +0.18 | 968163.71 | +0.18 |
| 09.12.2025 | 101.8036 | +0.11 | 966457.04 | +0.11 |
| 08.12.2025 | 101.6893 | -0.01 | 965371.26 | -0.01 |
| 05.12.2025 | 101.7017 | +0.25 | 965489.84 | +1.68 |
| 04.12.2025 | 101.4459 | +0.13 | 949560.65 | +0.13 |
| 03.12.2025 | 101.3125 | +0.02 | 948311.99 | +0.02 |
| 02.12.2025 | 101.2887 | -0.11 | 948089.36 | -0.11 |
| 01.12.2025 | 101.396 | +0.05 | 949093.78 | +0.05 |
| 28.11.2025 | 101.3445 | +0.43 | 948611.51 | +3.39 |
| 27.11.2025 | 100.9086 | -0.53 | 917531.85 | +16.52 |
| 26.11.2025 | 101.4479 | -0.27 | 787435.23 | -0.27 |
| 25.11.2025 | 101.725 | +0.09 | 789586.15 | +0.09 |
| 24.11.2025 | 101.633 | -0.41 | 788872.39 | +0.62 |
| 21.11.2025 | 102.0536 | +0.3 | 784036.95 | +0.3 |
| 20.11.2025 | 101.7439 | -0.04 | 781657.69 | -0.04 |
| 19.11.2025 | 101.7896 | +0.42 | 782008.76 | +21.48 |
| 18.11.2025 | 101.3646 | +0.2 | 643743.6 | +0.2 |
| 17.11.2025 | 101.1606 | -0.19 | 642447.85 | -0.19 |
| 14.11.2025 | 101.3521 | -0.18 | 643664.33 | -0.18 |
| 13.11.2025 | 101.5339 | +0.26 | 644818.62 | +0.26 |
| 12.11.2025 | 101.2698 | +0.11 | 643141.63 | +1.39 |
| 11.11.2025 | 101.1544 | +0.45 | 634308.53 | +0.45 |
| 10.11.2025 | 100.7002 | +0.63 | 631460.6 | +0.63 |
| 07.11.2025 | 100.0733 | +0.12 | 627529.5 | +0.12 |
| 06.11.2025 | 99.9496 | -0.02 | 626753.89 | -0.02 |
| 05.11.2025 | 99.9649 | +0.52 | 626849.29 | +0.52 |
| 01.11.2025 | 99.4438 | -0.09 | 623581.73 | -0.09 |
| 31.10.2025 | 99.5322 | -0.18 | 624136.36 | -0.18 |
| 30.10.2025 | 99.7163 | +0.73 | 625290.81 | +0.73 |
| 29.10.2025 | 98.9974 | +0.96 | 620782.9 | +0.96 |
| 28.10.2025 | 98.0603 | +0.59 | 614906.32 | +0.59 |
| 27.10.2025 | 97.4867 | -0.92 | 611309.5 | -0.92 |
| 24.10.2025 | 98.392 | +0.01 | 616986.39 | +0.01 |
| 23.10.2025 | 98.3857 | -0.66 | 616946.95 | +13.67 |
| 22.10.2025 | 99.0377 | +0.06 | 542735.21 | +33.22 |
| 21.10.2025 | 98.9769 | -0.7 | 407402.02 | -0.7 |
| 20.10.2025 | 99.6757 | +0.12 | 410278.57 | +2.14 |
| 17.10.2025 | 99.559 | +0.89 | 401698.39 | +0.89 |
| 16.10.2025 | 98.6765 | +1.41 | 398137.37 | +1.4 |
| 15.10.2025 | 97.3093 | +0.07 | 392621.28 | +0.07 |
| 14.10.2025 | 97.2457 | -0.03 | 392364.42 | -0.03 |
| 13.10.2025 | 97.2705 | +0.09 | 392464.56 | +0.09 |
| 10.10.2025 | 97.1843 | -0.3 | 392116.71 | -0.3 |
| 09.10.2025 | 97.4787 | +0.38 | 393304.71 | +71.13 |
| 08.10.2025 | 97.1129 | -0.73 | 229828.74 | -0.73 |
| 07.10.2025 | 97.8298 | -0.01 | 231525.46 | -0.01 |
| 06.10.2025 | 97.8421 | -0.03 | 231554.52 | -0.03 |
| 03.10.2025 | 97.871 | +0.36 | 231622.94 | +0.36 |
| 02.10.2025 | 97.5174 | -0.52 | 230786.09 | -0.52 |
| 01.10.2025 | 98.0296 | -0.19 | 231998.31 | -0.19 |
| 30.09.2025 | 98.2186 | +0.35 | 232445.63 | +0.35 |
| 29.09.2025 | 97.8734 | -0.4 | 231628.57 | +29.72 |
| 26.09.2025 | 98.2667 | -0.08 | 178559.44 | -0.08 |
| 25.09.2025 | 98.347 | -0.66 | 178705.36 | -0.66 |
| 24.09.2025 | 99.0014 | -0.76 | 179894.39 | -0.76 |
| 23.09.2025 | 99.7552 | -0.04 | 181264.06 | -0.04 |
| 22.09.2025 | 99.7959 | +0.32 | 181338.11 | +0.32 |
| 19.09.2025 | 99.4801 | -0.81 | 180764.27 | -0.81 |
| 18.09.2025 | 100.2942 | +0.01 | 182243.49 | +80.03 |
| 17.09.2025 | 100.2861 | -0.04 | 101228.77 | -0.04 |
| 16.09.2025 | 100.3275 | +0.07 | 101270.61 | +0.07 |
| 15.09.2025 | 100.261 | +0.11 | 101203.42 | +0.11 |
| 12.09.2025 | 100.1525 | -0.01 | 101093.92 | -0.01 |
| 11.09.2025 | 100.1576 | +0.06 | 101099.09 | +0.06 |
| 10.09.2025 | 100.0957 | +0.05 | 101036.58 | +0.05 |
| 09.09.2025 | 100.0449 | +0.03 | 100985.34 | +0.03 |
| 08.09.2025 | 100.0193 | +0.07 | 100959.47 | +0.07 |
| 05.09.2025 | 99.9495 | +0.05 | 100889.02 | +0.05 |
| 04.09.2025 | 99.9002 | +0.02 | 100839.28 | +0.02 |
| 03.09.2025 | 99.8785 | -0.08 | 100817.37 | -0.08 |
| 02.09.2025 | 99.9624 | -0.01 | 100902.01 | -0.01 |
| 01.09.2025 | 99.9749 | -0.01 | 100914.67 | -0.01 |
| 29.08.2025 | 99.9874 | 0 | 100927.33 | 0 |
| Дата | 14.09.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9932 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.57 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3108781.5 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.57 |
| Дата | 11.09.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.4292 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.4 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3091247.56 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.4 |
| Дата | 10.09.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.8309 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.17 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3103734.79 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.17 |
| Дата | 09.09.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.6657 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.21 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3098599.15 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.21 |
| Дата | 08.09.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.8705 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.23 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3104967.84 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.23 |
| Дата | 07.09.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.1047 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.14 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3112247.85 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.14 |
| Дата | 04.09.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9694 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.2 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3108041.44 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.2 |
| Дата | 03.09.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.7748 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3101992.13 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.03 |
| Дата | 02.09.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.8052 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3102936.96 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.19 |
| Дата | 01.09.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9988 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3108956.99 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.11 |
| Дата | 31.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.1104 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.63 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3112424.45 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.63 |
| Дата | 28.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.4821 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3092890.32 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.07 |
| Дата | 27.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.4174 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3090880.61 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.04 |
| Дата | 26.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.3769 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.43 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3089622.09 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.43 |
| Дата | 25.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.8105 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.52 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3103102.62 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.52 |
| Дата | 24.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.2917 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.51 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3086970.61 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.51 |
| Дата | 21.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.7971 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.14 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3102685.31 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.14 |
| Дата | 20.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.6535 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.67 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3098219.97 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.67 |
| Дата | 19.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.3243 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3119075.64 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.19 |
| Дата | 18.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.1367 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.49 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3113242.13 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.49 |
| Дата | 17.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.653 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.71 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3098204.21 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.71 |
| Дата | 14.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.3619 |
| Изменение РСИП за день, % | -1.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3120244.33 |
| Изменение СЧА за день, % | -1.02 |
| Дата | 13.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.394 |
| Изменение РСИП за день, % | -1.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3152331.8 |
| Изменение СЧА за день, % | -1.08 |
| Дата | 12.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.4983 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.34 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3186665.48 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.34 |
| Дата | 11.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.8451 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.37 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3197445.79 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.37 |
| Дата | 10.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.4678 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.18 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3185717.89 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.18 |
| Дата | 07.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.2879 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.06 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3180122.64 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.06 |
| Дата | 06.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.3481 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3181994.87 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.19 |
| Дата | 05.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.5414 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.51 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3188005.88 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.51 |
| Дата | 04.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.0257 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.37 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3171970.43 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.37 |
| Дата | 03.08.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.654 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.38 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3160416.35 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.38 |
| Дата | 31.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.2693 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.1 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3148456.32 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.11 |
| Дата | 30.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.1631 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3145152.57 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.13 |
| Дата | 29.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.2968 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.46 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3149311.19 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.46 |
| Дата | 28.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.8325 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3134874.15 |
| Изменение СЧА за день, % | +2.6 |
| Дата | 27.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.8789 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.86 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3055318.31 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.86 |
| Дата | 24.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.0222 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.9 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3029371.28 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.9 |
| Дата | 23.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.1335 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3002455.95 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.03 |
| Дата | 22.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.1602 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.94 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3003262.68 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.94 |
| Дата | 21.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.2371 |
| Изменение РСИП за день, % | +1.7 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2975304.63 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.7 |
| Дата | 20.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 96.5951 |
| Изменение РСИП за день, % | +1.36 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2925573.75 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.36 |
| Дата | 17.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 95.295 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.55 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2886198.06 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.55 |
| Дата | 16.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 95.8268 |
| Изменение РСИП за день, % | -1.46 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2902304.33 |
| Изменение СЧА за день, % | -1.46 |
| Дата | 15.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.2506 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.99 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2945426.4 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.99 |
| Дата | 14.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.2211 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2974821.83 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.19 |
| Дата | 13.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.0364 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2969228.76 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.08 |
| Дата | 10.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.1143 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.6 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2971587.04 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.6 |
| Дата | 09.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.7071 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.14 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2989541.88 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.14 |
| Дата | 08.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.8415 |
| Изменение РСИП за день, % | -1.5 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2993612.49 |
| Изменение СЧА за день, % | -1.5 |
| Дата | 07.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.3478 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.16 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3039233.63 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.16 |
| Дата | 06.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.5113 |
| Изменение РСИП за день, % | -1.45 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3044183.67 |
| Изменение СЧА за день, % | -1.45 |
| Дата | 03.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.9866 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.36 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3088866.4 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.36 |
| Дата | 02.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.3502 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.75 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3099880.49 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.75 |
| Дата | 01.07.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.1272 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3123411.46 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.17 |
| Дата | 30.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.216 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3118001.46 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.04 |
| Дата | 29.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.175 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.76 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3116762.71 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.76 |
| Дата | 26.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.3958 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3093223.82 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.05 |
| Дата | 25.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.3396 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3091525.7 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.13 |
| Дата | 24.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.4678 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.98 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3095399.41 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.98 |
| Дата | 23.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.4862 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.33 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3126165.54 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.33 |
| Дата | 22.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.1469 |
| Изменение РСИП за день, % | -1.33 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3115912.84 |
| Изменение СЧА за день, % | -1.33 |
| Дата | 19.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.533 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.42 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3157784.87 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.42 |
| Дата | 18.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.9698 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.35 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3170981.84 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.35 |
| Дата | 17.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.3347 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3182003.78 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.03 |
| Дата | 16.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.3071 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.28 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3181171.56 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.28 |
| Дата | 15.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.6001 |
| Изменение РСИП за день, % | +1.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3190022.5 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.05 |
| Дата | 11.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.4983 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3156739.1 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.07 |
| Дата | 10.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.5719 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.17 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3158961.8 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.17 |
| Дата | 09.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.7457 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3164211.17 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 08.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.7561 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.69 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3164524.99 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.69 |
| Дата | 05.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.4847 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3186534.85 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.04 |
| Дата | 04.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.5311 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.12 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3187938.03 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.12 |
| Дата | 03.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.6613 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3191870.83 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.09 |
| Дата | 02.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.5688 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.71 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3189077.01 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.71 |
| Дата | 01.06.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.8278 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3166692.36 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.02 |
| Дата | 29.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.8446 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.14 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3167200.54 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.14 |
| Дата | 28.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.9913 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.17 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3171630.38 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.17 |
| Дата | 27.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.1711 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3177063.33 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.08 |
| Дата | 26.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.0844 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.75 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3174443.45 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.75 |
| Дата | 25.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.8777 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.15 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3198408.32 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.15 |
| Дата | 22.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.0356 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3203177.04 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.02 |
| Дата | 21.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.0142 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3202532.54 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.09 |
| Дата | 20.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.924 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3199807.76 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.07 |
| Дата | 19.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.8471 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.33 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3197484.1 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.33 |
| Дата | 18.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.2013 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.17 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3208182.65 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.17 |
| Дата | 15.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.0231 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.2 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3202801.32 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.23 |
| Дата | 14.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.232 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.72 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3195610.45 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.72 |
| Дата | 13.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 107.0063 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3218902.85 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.03 |
| Дата | 12.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.9771 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.58 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3218024.6 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.58 |
| Дата | 08.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.3639 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.21 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3199578.99 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.21 |
| Дата | 07.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.5868 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.06 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 3206282.57 |
| Изменение СЧА за день, % | +14.53 |
| Дата | 06.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.5265 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2799470.77 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.02 |
| Дата | 05.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.5473 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.1 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2800016.63 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.1 |
| Дата | 04.05.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.4457 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2797345.84 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.09 |
| Дата | 30.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.3506 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.37 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2794846.94 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.37 |
| Дата | 29.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.9604 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.33 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2784593.15 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.33 |
| Дата | 28.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.3074 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.1 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2793712.78 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.1 |
| Дата | 27.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.4164 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2796577.03 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.13 |
| Дата | 24.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.5546 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.4 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2800209.32 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.4 |
| Дата | 23.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.983 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.12 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2811465.18 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.12 |
| Дата | 22.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.8552 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.14 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2808106.7 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.14 |
| Дата | 21.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.7048 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2804154.94 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.05 |
| Дата | 20.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.7623 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.15 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2805666.99 |
| Изменение СЧА за день, % | +27.09 |
| Дата | 17.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.6062 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2207564.43 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.43 |
| Дата | 16.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.4041 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.32 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2176378.91 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.32 |
| Дата | 15.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.0628 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.25 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2169397.86 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.25 |
| Дата | 14.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.8012 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2164048.02 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.03 |
| Дата | 13.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.8381 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.15 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2164801.15 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.15 |
| Дата | 10.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.9958 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2168028.13 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.03 |
| Дата | 09.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.0293 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.33 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2168713.42 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.33 |
| Дата | 08.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.3788 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2175862.51 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.08 |
| Дата | 07.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.2954 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2174155.09 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.04 |
| Дата | 06.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.3329 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2174923.25 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.09 |
| Дата | 03.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.2418 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2173060.33 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.03 |
| Дата | 02.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.2753 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.06 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2173745.45 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.06 |
| Дата | 01.04.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.343 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.15 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2175129.26 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.14 |
| Дата | 31.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.189 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.06 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2171980.14 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.06 |
| Дата | 30.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.1277 |
| Изменение РСИП за день, % | 0 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 2170726.04 |
| Изменение СЧА за день, % | +12.6 |
| Дата | 27.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.1325 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1927824.34 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.13 |
| Дата | 26.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.2665 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.17 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1930257.79 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.17 |
| Дата | 25.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.4512 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1933613.28 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.13 |
| Дата | 24.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.3171 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1931177.04 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.19 |
| Дата | 23.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.5191 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.26 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1934845.34 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.26 |
| Дата | 20.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.8015 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1939976.25 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.03 |
| Дата | 19.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.7692 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1939389.41 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.04 |
| Дата | 18.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.81 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1940130.24 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.41 |
| Дата | 17.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.816 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1932139.93 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.06 |
| Дата | 16.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.7573 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.35 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1931077.18 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.35 |
| Дата | 13.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.3896 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.28 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1924426.9 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.28 |
| Дата | 12.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 106.0912 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.33 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1919028.11 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.33 |
| Дата | 11.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.7473 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1912808.73 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.03 |
| Дата | 10.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.7825 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1913444.68 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.08 |
| Дата | 06.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.6974 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1911905.33 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.04 |
| Дата | 05.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.6553 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.26 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1911144.48 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.26 |
| Дата | 04.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.3767 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.1 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1906103.64 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.1 |
| Дата | 03.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.2719 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1904208.04 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.13 |
| Дата | 02.03.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.4083 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1906675.28 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.05 |
| Дата | 27.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.4657 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.26 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1907714.67 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.26 |
| Дата | 26.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.1895 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1902717.58 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.19 |
| Дата | 25.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.3882 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.26 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1906312.81 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.71 |
| Дата | 24.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.1104 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1874288.12 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.08 |
| Дата | 20.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 105.0275 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1872809.22 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.09 |
| Дата | 19.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.9297 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1871064.57 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.05 |
| Дата | 18.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.9801 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.3 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1871964.11 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.3 |
| Дата | 17.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.6612 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1866277.72 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.11 |
| Дата | 16.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.7759 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.14 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1868323.23 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.14 |
| Дата | 13.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.6303 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.5 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1865725.82 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.5 |
| Дата | 12.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.1128 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.25 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1856498.61 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.25 |
| Дата | 11.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.8564 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.23 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1851926.52 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.23 |
| Дата | 10.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.6215 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1847738.22 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.07 |
| Дата | 09.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.6976 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1849095.71 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.08 |
| Дата | 06.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.6175 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1847666.45 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.08 |
| Дата | 05.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.6961 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.4 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1849068.61 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.4 |
| Дата | 04.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.1092 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1856433.62 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.11 |
| Дата | 03.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 104.2238 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.3 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1858478.34 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.74 |
| Дата | 02.02.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.9076 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1844739.59 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.13 |
| Дата | 30.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.7767 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.1 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1842415.11 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.1 |
| Дата | 29.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.6694 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1840510.12 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.05 |
| Дата | 28.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.6221 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1839670.26 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.03 |
| Дата | 27.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.5925 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.14 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1839145.33 |
| Изменение СЧА за день, % | +2.11 |
| Дата | 26.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.7377 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1801223.04 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.13 |
| Дата | 23.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.6058 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1798932.15 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.03 |
| Дата | 22.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.5787 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.06 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1798462.77 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.06 |
| Дата | 21.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.645 |
| Изменение РСИП за день, % | 0 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1799613.06 |
| Изменение СЧА за день, % | 0 |
| Дата | 20.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.6493 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.26 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1799687.81 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.26 |
| Дата | 19.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.9205 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1804397.82 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.13 |
| Дата | 16.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.7826 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1802003.57 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.13 |
| Дата | 15.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.645 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.2 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1799613.77 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.2 |
| Дата | 14.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.8535 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1803233.71 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.02 |
| Дата | 13.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.8345 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1802903.14 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.08 |
| Дата | 12.01.2026 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.9167 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.52 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1804330.32 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.52 |
| Дата | 30.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 103.3804 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.5 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1795018.77 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.5 |
| Дата | 29.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.8629 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.2 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1786034.58 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.2 |
| Дата | 26.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.6537 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.38 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1782400.78 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.38 |
| Дата | 25.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.2689 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.22 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1775720.84 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.22 |
| Дата | 24.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.4951 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1779647.56 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.02 |
| Дата | 23.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.4699 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1779210.83 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 22.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.4789 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.45 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1779366.14 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.45 |
| Дата | 19.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.9384 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1787344.08 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 18.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.9438 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 1787439.09 |
| Изменение СЧА за день, % | +82.93 |
| Дата | 17.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.9238 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 977091.38 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.11 |
| Дата | 16.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.8121 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 976031.1 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.03 |
| Дата | 15.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.7784 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 975710.74 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.07 |
| Дата | 12.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.7034 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 974999.15 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.19 |
| Дата | 11.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.5057 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.51 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 973121.89 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.51 |
| Дата | 10.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.9834 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.18 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 968163.71 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.18 |
| Дата | 09.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.8036 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 966457.04 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.11 |
| Дата | 08.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.6893 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 965371.26 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 05.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.7017 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.25 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 965489.84 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.68 |
| Дата | 04.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.4459 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 949560.65 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.13 |
| Дата | 03.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.3125 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 948311.99 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.02 |
| Дата | 02.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.2887 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 948089.36 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.11 |
| Дата | 01.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.396 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 949093.78 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.05 |
| Дата | 28.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.3445 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.43 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 948611.51 |
| Изменение СЧА за день, % | +3.39 |
| Дата | 27.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.9086 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.53 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 917531.85 |
| Изменение СЧА за день, % | +16.52 |
| Дата | 26.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.4479 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.27 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 787435.23 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.27 |
| Дата | 25.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.725 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 789586.15 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.09 |
| Дата | 24.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.633 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.41 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 788872.39 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.62 |
| Дата | 21.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.0536 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.3 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 784036.95 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.3 |
| Дата | 20.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.7439 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 781657.69 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.04 |
| Дата | 19.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.7896 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.42 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 782008.76 |
| Изменение СЧА за день, % | +21.48 |
| Дата | 18.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.3646 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.2 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 643743.6 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.2 |
| Дата | 17.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.1606 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 642447.85 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.19 |
| Дата | 14.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.3521 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.18 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 643664.33 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.18 |
| Дата | 13.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.5339 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.26 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 644818.62 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.26 |
| Дата | 12.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.2698 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 643141.63 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.39 |
| Дата | 11.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.1544 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.45 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 634308.53 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.45 |
| Дата | 10.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.7002 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.63 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 631460.6 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.63 |
| Дата | 07.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.0733 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.12 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 627529.5 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.12 |
| Дата | 06.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9496 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 626753.89 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.02 |
| Дата | 05.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9649 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.52 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 626849.29 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.52 |
| Дата | 01.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.4438 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 623581.73 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.09 |
| Дата | 31.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.5322 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.18 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 624136.36 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.18 |
| Дата | 30.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.7163 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.73 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 625290.81 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.73 |
| Дата | 29.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.9974 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.96 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 620782.9 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.96 |
| Дата | 28.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.0603 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.59 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 614906.32 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.59 |
| Дата | 27.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.4867 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.92 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 611309.5 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.92 |
| Дата | 24.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.392 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 616986.39 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.01 |
| Дата | 23.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.3857 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.66 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 616946.95 |
| Изменение СЧА за день, % | +13.67 |
| Дата | 22.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.0377 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.06 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 542735.21 |
| Изменение СЧА за день, % | +33.22 |
| Дата | 21.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.9769 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.7 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 407402.02 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.7 |
| Дата | 20.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.6757 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.12 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 410278.57 |
| Изменение СЧА за день, % | +2.14 |
| Дата | 17.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.559 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.89 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 401698.39 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.89 |
| Дата | 16.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.6765 |
| Изменение РСИП за день, % | +1.41 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 398137.37 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.4 |
| Дата | 15.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.3093 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 392621.28 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.07 |
| Дата | 14.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.2457 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 392364.42 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.03 |
| Дата | 13.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.2705 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 392464.56 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.09 |
| Дата | 10.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.1843 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.3 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 392116.71 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.3 |
| Дата | 09.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.4787 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.38 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 393304.71 |
| Изменение СЧА за день, % | +71.13 |
| Дата | 08.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.1129 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.73 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 229828.74 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.73 |
| Дата | 07.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.8298 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 231525.46 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 06.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.8421 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 231554.52 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.03 |
| Дата | 03.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.871 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.36 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 231622.94 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.36 |
| Дата | 02.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.5174 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.52 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 230786.09 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.52 |
| Дата | 01.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.0296 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 231998.31 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.19 |
| Дата | 30.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.2186 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.35 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 232445.63 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.35 |
| Дата | 29.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.8734 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.4 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 231628.57 |
| Изменение СЧА за день, % | +29.72 |
| Дата | 26.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.2667 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 178559.44 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.08 |
| Дата | 25.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.347 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.66 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 178705.36 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.66 |
| Дата | 24.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.0014 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.76 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 179894.39 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.76 |
| Дата | 23.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.7552 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 181264.06 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.04 |
| Дата | 22.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.7959 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.32 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 181338.11 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.32 |
| Дата | 19.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.4801 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.81 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 180764.27 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.81 |
| Дата | 18.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.2942 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 182243.49 |
| Изменение СЧА за день, % | +80.03 |
| Дата | 17.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.2861 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101228.77 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.04 |
| Дата | 16.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.3275 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101270.61 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.07 |
| Дата | 15.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.261 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101203.42 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.11 |
| Дата | 12.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.1525 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101093.92 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 11.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.1576 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.06 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101099.09 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.06 |
| Дата | 10.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.0957 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101036.58 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.05 |
| Дата | 09.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.0449 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100985.34 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.03 |
| Дата | 08.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.0193 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100959.47 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.07 |
| Дата | 05.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9495 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100889.02 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.05 |
| Дата | 04.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9002 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100839.28 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.02 |
| Дата | 03.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.8785 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100817.37 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.08 |
| Дата | 02.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9624 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100902.01 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 01.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9749 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100914.67 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 29.08.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9874 |
| Изменение РСИП за день, % | 0 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100927.33 |
| Изменение СЧА за день, % | 0 |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Сбалансированный», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.08.2025 г. за № 7217)
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 121614, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1, по телефонам: +7 (495) 981-2-981,8 (800) 333-29-81,+7 (495) 589-18-66 или в сети Интернет по адресу https://www.renlife.ru/
Попробуйте отправить обращение еще раз или свяжитесь с нами по телефону
8 (495) 981 2 981
Оставьте мнение о сайте
Заполните короткую анкету и поделитесь
впечатлением о сайте, чтобы мы смогли
стать лучше!
